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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 238.00 | | 1 173 238.00 | 1 173 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 728.00 | | 2 223 728.00 | 2 223 728.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 476 964.00 | | 476 964.00 | 476 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 464.00 | | 477 464.00 | 477 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 192.00 | | 2 701 192.00 | 2 701 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173 238.00 | | | 1 173 238.00 |
CU Autres participations | 1 050 490.00 | | 1 050 490.00 | 1 050 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 488.00 | 1 349 456.00 | | 1 500 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 489.00 | 151 031.00 | | 98 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 977.00 | 2 600 488.00 | | 2 698 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 192.00 | 2 602 703.00 | | 2 701 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 511.00 | 48 969.00 | | 51 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 489.00 | 151 031.00 | | 98 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 459.00 | | 60 000.00 | 2 212 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 731.00 | 2 223 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 731.00 | 2 223 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 459.00 | | 60 000.00 | 2 212 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 238.00 | 1 173 238.00 | | 1 173 238.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 738.00 | 1 173 738.00 | | 1 173 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | 2 232.00 | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 71.00 | 58.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 666.00 | 2 289.00 | | 2 666.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |