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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 293.00 | 595.00 | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 494.00 | 42 875.00 | 15 619.00 | 58 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 583.00 | 98 654.00 | 158 928.00 | 257 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 367.00 | 145 823.00 | 192 543.00 | 338 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BT Marchandises | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 207.00 | | 253 207.00 | 253 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 574.00 | 145 823.00 | 445 751.00 | 591 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DH Report à nouveau | | -30 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 815.00 | 50 699.00 | | -38 815.00 |
DL TOTAL (I) | 21 363.00 | 60 178.00 | | 21 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 839.00 | 153 000.00 | | 171 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | 56 291.00 | | 39 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | 21 151.00 | | 26 709.00 |
EA Autres dettes | 186 331.00 | 175 562.00 | | 186 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 388.00 | 406 005.00 | | 424 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 751.00 | 466 184.00 | | 445 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 149.00 | | 339 149.00 | 339 149.00 |
FG Production vendue services | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 519.00 | | 346 519.00 | 346 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 896.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 83 000.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | 83 000.00 | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | 83 000.00 | | -3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 730.00 | 413 976.00 | | 356 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 546.00 | 363 276.00 | | 395 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 815.00 | 50 699.00 | | -38 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 215.00 | | 15 494.00 | 323 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 338 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 316 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 926.00 | | 15 494.00 | 300 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 218.00 | 37 897.00 | 292.00 | 108 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 904.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 829.00 | 36 993.00 | 292.00 | 104 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 331.00 | 25 500.00 | | 186 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 839.00 | 5 516.00 | 10 513.00 | 171 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 767.00 | 38 367.00 | 7 400.00 | 45 767.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 388.00 | 97 234.00 | 10 513.00 | 424 388.00 |