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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 109.00 | 795.00 | 5 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 025.00 | 5 109.00 | 1 916.00 | 7 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
072 Créances – Autres | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
084 Disponibilités | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
110 Total général Actif | 187 255.00 | 5 109.00 | 182 145.00 | 187 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 037.00 | 632 467.00 | | 558 037.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 8.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 095.00 | 632 475.00 | | 569 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 810.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 932.00 | 92 995.00 | | 67 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 868.00 | 18 386.00 | | 15 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 799.00 | 354 531.00 | | 348 799.00 |
252 Charges sociales | 143 914.00 | 146 566.00 | | 143 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 986.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | 9 537.00 | 8 373.00 | | 9 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 986.00 | 624 647.00 | | 586 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 892.00 | 7 828.00 | | -17 892.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | 832.00 | | 1 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 582.00 | 5 475.00 | | -19 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |