| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
BZ Autres créances | 1 090 469.00 | | 1 090 469.00 | 1 090 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 130 292.00 | | 1 130 292.00 | 1 130 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 812.00 | | 1 130 812.00 | 1 130 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 112.00 | -34 475.00 | | 656 112.00 |
DL TOTAL (I) | 657 112.00 | -33 475.00 | | 657 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 576 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 078.00 | 499 822.00 | | 110 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 756.00 | 287 792.00 | | 8 756.00 |
EA Autres dettes | 354 865.00 | 246 585.00 | | 354 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 787 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 700.00 | 6 397 806.00 | | 473 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 812.00 | 6 364 331.00 | | 1 130 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 549 914.00 | | 6 549 914.00 | 6 549 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 914.00 | | 6 549 914.00 | 6 549 914.00 |
FM Production stockée | | | -4 390 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 960.00 | 4 004 690.00 | | 2 158 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 847.00 | 4 039 166.00 | | 1 502 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 112.00 | -34 475.00 | | 656 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520.00 | | | 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 899.00 | 320 899.00 | | 320 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VB T. V. A. | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 244.00 | | | 1 070 244.00 |
VI Groupe et associés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 812.00 | 1 130 812.00 | | 1 130 812.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 700.00 | 473 700.00 | | 473 700.00 |