| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 805.00 | 2 298 878.00 | 93 928.00 | 2 392 805.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 765.00 | 673 407.00 | 96 357.00 | 769 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 988.00 | 3 922 942.00 | 1 386 046.00 | 5 308 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439 145.00 | 13 203.00 | 4 425 942.00 | 4 439 145.00 |
BZ Autres créances | 252 681.00 | | 252 681.00 | 252 681.00 |
CF Disponibilités | 1 281 600.00 | | 1 281 600.00 | 1 281 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 965.00 | 13 203.00 | 6 016 762.00 | 6 029 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 953.00 | 3 936 145.00 | 7 402 808.00 | 11 338 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 467 649.00 | 950 657.00 | 516 992.00 | 1 467 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 501.00 | 7 501.00 | | 37 501.00 |
DG Autres réserves | 413 199.00 | 65 730.00 | | 413 199.00 |
DH Report à nouveau | | -165 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 832.00 | 543 232.00 | | 421 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 532.00 | 2 100 701.00 | | 2 522 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 981.00 | 51 846.00 | | 173 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 044.00 | 70 176.00 | | 74 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 388.00 | 365 228.00 | | 452 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 526.00 | 1 830 588.00 | | 1 946 526.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 2 112.00 | | 2 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230 647.00 | 2 117 790.00 | | 2 230 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 277.00 | 4 437 740.00 | | 4 880 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 808.00 | 6 538 440.00 | | 7 402 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 416.00 | | 8 170 416.00 | 8 170 416.00 |
FQ Autres produits | | | 495 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 532.00 | |
GE Autres charges | | | 40 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 571.00 | 47 568.00 | | 41 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 335.00 | 47 568.00 | | 15 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 152.00 | -50 270.00 | | 96 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 972.00 | 8 688 868.00 | | 8 715 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 140.00 | 8 145 634.00 | | 8 294 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 832.00 | 543 232.00 | | 421 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 784.00 | | | 4 808 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091 744.00 | | | 1 091 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 308 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 107.00 | | | 2 403 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 162.00 | | | 757 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 074.00 | 372 868.00 | | 3 550 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696 404.00 | 254 253.00 | | 696 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 357.00 | 48 521.00 | | 2 250 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 313.00 | 70 094.00 | | 603 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 6 158.00 | 13 203.00 | 6 158.00 | 6 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 203.00 | 6 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 388.00 | 452 388.00 | | 452 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230 647.00 | 2 230 647.00 | | 2 230 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439 145.00 | | | 4 439 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 286.00 | 27 658.00 | 33 627.00 | 61 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 681.00 | | | 252 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 576.00 | 4 748 317.00 | 16 258.00 | 4 764 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 233.00 | 4 772 605.00 | 33 627.00 | 4 806 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |