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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 906.00 | 27 072.00 | 15 833.00 | 42 906.00 |
040 Immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 212.00 | 27 072.00 | 29 139.00 | 56 212.00 |
060 Stock marchandises | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
072 Créances – Autres | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
084 Disponibilités | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
088 Caisse | | | 19 213.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 677.00 | | 122 677.00 | 122 677.00 |
110 Total général Actif | 178 889.00 | 27 072.00 | 151 816.00 | 178 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 560.00 | 407 403.00 | | 442 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 543.00 | 407 427.00 | | 443 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 389.00 | 227 984.00 | | 232 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 493.00 | 3 610.00 | | 15 493.00 |
242 Autres charges externes. | 94 154.00 | 93 598.00 | | 94 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 7 735.00 | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 703.00 | 58 243.00 | | 54 703.00 |
252 Charges sociales | 20 118.00 | 19 232.00 | | 20 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 145.00 | 5 957.00 | | 6 145.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 886.00 | 416 362.00 | | 426 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 657.00 | -8 935.00 | | 16 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 183.00 | -8 935.00 | | 16 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |