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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891.00 | 4 941.00 | 950.00 | 5 891.00 |
BT Marchandises | 116 185.00 | 87 138.00 | 29 047.00 | 116 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 713.00 | 87 138.00 | 58 575.00 | 145 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 603.00 | 92 079.00 | 59 525.00 | 151 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 557.00 | 251 557.00 | | 251 557.00 |
DH Report à nouveau | -532 841.00 | -373 774.00 | | -532 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 533.00 | -159 068.00 | | -19 533.00 |
DL TOTAL (I) | -300 817.00 | -281 284.00 | | -300 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 514.00 | 324 365.00 | | 347 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 9 149.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 342.00 | 334 491.00 | | 360 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 525.00 | 53 207.00 | | 59 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -472.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 533.00 | -159 068.00 | | -19 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 255.00 | | 10 117.00 | 97 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 680.00 | | 12 542.00 | 99 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 514.00 | 347 514.00 | | 347 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 760.00 | 20 810.00 | 950.00 | 21 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 342.00 | 360 342.00 | | 360 342.00 |