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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 696.00 | 1 110.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606.00 | 696.00 | 5 910.00 | 6 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
BZ Autres créances | 236 401.00 | | 236 401.00 | 236 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 888.00 | | 320 888.00 | 320 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 493.00 | 696.00 | 326 797.00 | 327 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 301.00 | -389 876.00 | | -327 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 980.00 | 62 575.00 | | -3 980.00 |
DL TOTAL (I) | -330 281.00 | -326 301.00 | | -330 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 869.00 | 34 287.00 | | 20 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 051.00 | 66 323.00 | | 57 051.00 |
EA Autres dettes | 579 159.00 | 601 020.00 | | 579 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 079.00 | 701 631.00 | | 657 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 797.00 | 375 329.00 | | 326 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 213 200.00 | 213 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 213 200.00 | 213 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 99 378.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 364.00 | 352 909.00 | | 213 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 344.00 | 290 334.00 | | 217 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 980.00 | 62 575.00 | | -3 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 6 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 1 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 671.00 | 3 435.00 | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 671.00 | 3 435.00 | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 159.00 | 579 159.00 | | 579 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
VB T. V. A. | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
VP Divers | 169 098.00 | | | 169 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 688.00 | 325 688.00 | | 325 688.00 |
VW T.V.A. | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 079.00 | 657 079.00 | | 657 079.00 |