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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
BZ Autres créances | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 230.00 | | 237 230.00 | 237 230.00 |
CU Autres participations | 212 550.00 | | 212 550.00 | 212 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 632.00 | 84 819.00 | | 104 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 739.00 | 19 812.00 | | -3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 111 893.00 | 115 632.00 | | 111 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 722.00 | 91 216.00 | | 61 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367.00 | 5 448.00 | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 794.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
EA Autres dettes | 42 578.00 | 13 895.00 | | 42 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 337.00 | 113 354.00 | | 125 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 230.00 | 228 986.00 | | 237 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 870.00 | -527.00 | | -1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 24 003.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742.00 | 4 191.00 | | 3 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 739.00 | 19 812.00 | | -3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VC Groupe et associés | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 632.00 | 30 346.00 | 30 286.00 | 60 632.00 |
VI Groupe et associés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 337.00 | 95 051.00 | 30 286.00 | 125 337.00 |