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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 200 618.00 | | 1 200 618.00 | 1 200 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 618.00 | | 1 200 618.00 | 1 200 618.00 |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
110 Total général Actif | 1 200 689.00 | | 1 200 689.00 | 1 200 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 565 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 200 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 449.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 618.00 | | 1 200 618.00 | 1 200 618.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 689.00 | | 1 200 689.00 | 1 200 689.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 500.00 | 565 500.00 | | 565 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 199.00 | 9 893.00 | | 14 199.00 |
DH Report à nouveau | 269 787.00 | 187 974.00 | | 269 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 857.00 | 86 119.00 | | 88 857.00 |
DL TOTAL (I) | 938 344.00 | 849 487.00 | | 938 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 325.00 | 285 251.00 | | 194 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 345.00 | 353 277.00 | | 262 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 689.00 | 1 202 763.00 | | 1 200 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 202 190.00 | | | 1 202 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 190.00 | | 104 402.00 | 1 202 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 1 200 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 1 200 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 190.00 | | 104 402.00 | 1 202 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 325.00 | 96 876.00 | 97 449.00 | 194 325.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 345.00 | 164 896.00 | 97 449.00 | 262 345.00 |