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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 1 133.00 | 121.00 | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 005.00 | 27 608.00 | 3 397.00 | 31 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 619.00 | 28 741.00 | 123 878.00 | 152 619.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 559.00 | 28 741.00 | 129 818.00 | 158 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 516.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | | | 164.00 |
DH Report à nouveau | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375.00 | 348.00 | | -1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306.00 | 7 682.00 | | 6 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 966.00 | | | 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 966.00 | | | 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 887.00 | 77 497.00 | | 64 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 19 577.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 540.00 | 24 386.00 | | 36 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | 10 137.00 | | 15 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 546.00 | 131 597.00 | | 122 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 818.00 | 139 279.00 | | 129 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 718.00 | 54 159.00 | | 57 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 2 500.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 27.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 27.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 909.00 | 2 473.00 | | 13 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 230.00 | 76 721.00 | | 97 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 605.00 | 76 373.00 | | 98 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375.00 | 348.00 | | -1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 173.00 | 6 568.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 291.00 | 6 317.00 | | 21 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 267.00 | 2 767.00 | 8 500.00 | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 546.00 | 57 718.00 | | 122 546.00 |