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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 028.00 | 19 142.00 | 886.00 | 20 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 468.00 | 20 082.00 | 35 386.00 | 55 468.00 |
060 Stock marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
084 Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
110 Total général Actif | 60 196.00 | 20 082.00 | 40 114.00 | 60 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 649.00 | 33 319.00 | | 34 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 649.00 | 33 319.00 | | 34 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623.00 | 746.00 | | 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 22 875.00 | 21 199.00 | | 22 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 1 117.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 944.00 | 940.00 | | 944.00 |
252 Charges sociales | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 164.00 | 3 829.00 | | 3 164.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 576.00 | 27 883.00 | | 28 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 073.00 | 5 436.00 | | 6 073.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 623.00 | 1 003.00 | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 658.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 642.00 | 3 784.00 | | 4 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 830.00 | | | 1 830.00 |