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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 797.00 | 197 851.00 | 90 946.00 | 288 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 603.00 | 12 737.00 | 38 865.00 | 51 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 706.00 | 333 338.00 | 358 367.00 | 691 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BT Marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 136.00 | | 173 136.00 | 173 136.00 |
BZ Autres créances | 268 333.00 | | 268 333.00 | 268 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
CF Disponibilités | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 748.00 | | 680 748.00 | 680 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 454.00 | 333 338.00 | 1 039 115.00 | 1 372 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 824.00 | 121 249.00 | 158 575.00 | 279 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 912.00 | | | -237 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 376.00 | | | -193 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 827.00 | | | 292 827.00 |
DL TOTAL (I) | 213 538.00 | | | 213 538.00 |
DN Avances conditionnées | 242 997.00 | | | 242 997.00 |
DO TOTAL (II) | 242 997.00 | | | 242 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 745.00 | | | 134 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 346.00 | | | 295 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
EA Autres dettes | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 580.00 | | | 582 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 115.00 | | | 1 039 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 843.00 | | | 568 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 511.00 | | 552 511.00 | 552 511.00 |
FG Production vendue services | 170 364.00 | | 170 364.00 | 170 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 875.00 | | 722 875.00 | 722 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 134.00 | | | -26 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 016.00 | | | 818 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 392.00 | | | 1 011 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 376.00 | | | -193 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 675.00 | | 100 640.00 | 605 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 786.00 | | 43 038.00 | 236 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 610.00 | 691 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 610.00 | 405 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 304.00 | | 56 157.00 | 364 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 1 445.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 300.00 | 126 053.00 | 1 014.00 | 208 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 588.00 | 51 661.00 | | 69 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 211.00 | 74 392.00 | 1 014.00 | 137 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 346.00 | 295 346.00 | | 295 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
VB T. V. A. | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 493.00 | 4 757.00 | 13 736.00 | 18 493.00 |
VI Groupe et associés | 134 745.00 | 134 745.00 | | 134 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 475.00 | | | 189 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 115.00 | 446 585.00 | 4 530.00 | 451 115.00 |
VW T.V.A. | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 580.00 | 568 843.00 | 13 736.00 | 582 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
ST Autres comptes | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YT Sous‐traitance | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 076.00 | | | 185 076.00 |