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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 830.00 | 5 230.00 | 6 060.00 |
AP Constructions | 6 246.00 | 912.00 | 5 334.00 | 6 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 633.00 | 8 191.00 | 13 441.00 | 21 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 733.00 | 5 885.00 | 22 849.00 | 28 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 782.00 | 15 818.00 | 54 964.00 | 70 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 581.00 | 15 818.00 | 137 763.00 | 153 581.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DH Report à nouveau | | -1 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998.00 | 13 375.00 | | 7 998.00 |
DL TOTAL (I) | 20 585.00 | 12 587.00 | | 20 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 313.00 | 32 272.00 | | 54 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 241.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 6 562.00 | | 36 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 369.00 | 13 778.00 | | 25 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 178.00 | 52 853.00 | | 117 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 763.00 | 65 440.00 | | 137 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 135.00 | | 302 135.00 | 302 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 135.00 | | 302 135.00 | 302 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | 773.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 773.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 125.00 | 1 025.00 | | 14 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260.00 | 1 070.00 | | 14 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 444.00 | -297.00 | | -13 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 2 177.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 627.00 | 154 459.00 | | 309 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 629.00 | 141 084.00 | | 301 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 998.00 | 13 375.00 | | 7 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 656.00 | | 33 126.00 | 37 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 3 900.00 | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | | 30 038.00 | 26 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | -812.00 | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827.00 | 8 991.00 | | 6 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 436.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | 8 556.00 | | 6 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 313.00 | 27 715.00 | 26 598.00 | 54 313.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VW T.V.A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 178.00 | 90 580.00 | 26 598.00 | 117 178.00 |