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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 416 214.00 | | 416 214.00 | 416 214.00 |
CF Disponibilités | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 956.00 | | 454 956.00 | 454 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 956.00 | | 454 956.00 | 454 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -106 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | 426 851.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 500.00 | 321 499.00 | | 41 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 21 544.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 952.00 | 234 419.00 | | 125 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 952.00 | 255 963.00 | | 135 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 837 762.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 126.00 | 555 261.00 | | 171 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 468.00 | 228 435.00 | | 99 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 505.00 | 1 622 265.00 | | 277 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 956.00 | 2 199 727.00 | | 454 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 866.00 | | 1 572 866.00 | 1 572 866.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 095.00 | | 1 573 095.00 | 1 573 095.00 |
FM Production stockée | | | -1 472 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 2 006.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 2 006.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -1 173.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 710.00 | 4 041 154.00 | | 356 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 709.00 | 3 614 303.00 | | 316 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 000.00 | 426 851.00 | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 963.00 | 135 952.00 | 255 963.00 | 255 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 963.00 | 135 952.00 | 255 963.00 | 255 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 952.00 | 255 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 126.00 | 171 126.00 | | 171 126.00 |
VB T. V. A. | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VC Groupe et associés | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VP Divers | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 214.00 | 416 214.00 | | 416 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 505.00 | 277 505.00 | | 277 505.00 |