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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002.00 | 8 222.00 | 780.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CF Disponibilités | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 285.00 | 8 222.00 | 94 063.00 | 102 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 562.00 | 57 217.00 | | 57 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | 345.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 67 894.00 | 64 162.00 | | 67 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 162.00 | 21 168.00 | | 11 162.00 |
EA Autres dettes | 15 006.00 | 10 465.00 | | 15 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 169.00 | 31 633.00 | | 26 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 063.00 | 95 796.00 | | 94 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 731.00 | 345.00 | | 3 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 543.00 | 1 679.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | 1 679.00 | | 6 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545.00 | 765.00 | 780.00 | 1 545.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |