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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 499.00 | 42 230.00 | 34 269.00 | 76 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 239.00 | 42 230.00 | 78 009.00 | 120 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
084 Disponibilités | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
110 Total général Actif | 165 617.00 | 42 230.00 | 123 387.00 | 165 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 487.00 | 297 068.00 | | 390 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 4 267.00 | 4 904.00 | | 4 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 921.00 | 301 972.00 | | 396 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 924.00 | 107 356.00 | | 140 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 385.00 | 5 886.00 | | 5 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -825.00 | 44.00 | | -825.00 |
242 Autres charges externes. | 59 247.00 | 47 788.00 | | 59 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | 3 768.00 | | 4 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 100.00 | 111 072.00 | | 127 100.00 |
252 Charges sociales | 22 471.00 | 20 604.00 | | 22 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 994.00 | 10 389.00 | | 11 994.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 104.00 | 306 909.00 | | 371 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 817.00 | -4 937.00 | | 25 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | 6 800.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | 2 391.00 | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 663.00 | | | 20 663.00 |