| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 17 817.00 | 9 633.00 | 27 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 298.00 | 11 659.00 | 4 638.00 | 16 298.00 |
AN Terrains | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AP Constructions | 938 071.00 | 678 205.00 | 259 865.00 | 938 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 817.00 | 146 550.00 | 58 267.00 | 204 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 654.00 | 887 398.00 | 380 256.00 | 1 267 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BZ Autres créances | 679 346.00 | | 679 346.00 | 679 346.00 |
CF Disponibilités | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 159.00 | | 760 159.00 | 760 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 813.00 | 887 398.00 | 1 140 414.00 | 2 027 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
DG Autres réserves | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
DH Report à nouveau | 326 389.00 | 253 790.00 | | 326 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 992.00 | 72 599.00 | | 21 992.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 437 673.00 | 416 993.00 | | 437 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 427.00 | 489 425.00 | | 352 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 11 493.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 128.00 | 17 058.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 814.00 | 275 006.00 | | 265 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 597.00 | 88 366.00 | | 72 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 138.00 | | |
EA Autres dettes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 741.00 | 890 486.00 | | 702 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 414.00 | 1 307 479.00 | | 1 140 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 958.00 | 873 428.00 | | 455 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 2 304.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 1 087 444.00 | | 1 087 444.00 | 1 087 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 581.00 | | 1 087 581.00 | 1 087 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 018.00 | |
GE Autres charges | | | 93 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 312.00 | 2 082.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 2 082.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | 2 082.00 | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 28 031.00 | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 400.00 | 1 305 052.00 | | 1 147 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 408.00 | 1 232 453.00 | | 1 125 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 992.00 | 72 599.00 | | 21 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 615.00 | | 27 039.00 | 1 240 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 716.00 | | 27 039.00 | 1 163 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 380.00 | 94 018.00 | | 793 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 538.00 | 5 938.00 | | 23 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 842.00 | 88 080.00 | | 769 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -2.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 814.00 | 265 814.00 | | 265 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
UX Autres créances clients | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VC Groupe et associés | 624 210.00 | | | 624 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 224.00 | 113 569.00 | 238 655.00 | 352 224.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 086.00 | 738 086.00 | | 738 086.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 613.00 | 455 958.00 | 238 655.00 | 694 613.00 |