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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 819.00 | 9 970.00 | 18 849.00 | 28 819.00 |
040 Immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 504.00 | 9 970.00 | 30 534.00 | 40 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 300.00 | 5 027.00 | 228 274.00 | 233 300.00 |
072 Créances – Autres | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
084 Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 082.00 | 5 027.00 | 363 055.00 | 368 082.00 |
110 Total général Actif | 408 585.00 | 14 997.00 | 393 589.00 | 408 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 406.00 | | | 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 027.00 | | | 184 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 140.00 | | | 150 140.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |