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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
110 Total général Actif | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 583.00 | 582.00 | | 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731.00 | 729.00 | | 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 269.00 | 5 271.00 | | 5 269.00 |
280 Produits financiers | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 308.00 | 2 863.00 | | 2 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 436.00 | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 517.00 | 11 973.00 | | 2 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82.00 | | | 82.00 |