| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 323.00 | 8 086.00 | 17 237.00 | 25 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 068.00 | 4 074.00 | 3 994.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 391.00 | 12 160.00 | 21 231.00 | 33 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 665.00 | 440.00 | 17 225.00 | 17 665.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 196.00 | 440.00 | 63 756.00 | 64 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 587.00 | 12 600.00 | 84 987.00 | 97 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 146.00 | -1 835.00 | | 3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 817.00 | 5 732.00 | | 12 817.00 |
DL TOTAL (I) | 24 213.00 | 11 396.00 | | 24 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 113.00 | 35 877.00 | | 27 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617.00 | 24 433.00 | | 18 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 999.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 553.00 | 22 473.00 | | 10 553.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 109.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 774.00 | 87 890.00 | | 60 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 987.00 | 99 287.00 | | 84 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 723.00 | 60 825.00 | | 42 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 027.00 | | 201 027.00 | 201 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 027.00 | | 201 027.00 | 201 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 4.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -4.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 056.00 | 201 571.00 | | 209 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 239.00 | 195 840.00 | | 196 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 817.00 | 5 732.00 | | 12 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 844.00 | | 1 970.00 | 31 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 33 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 33 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 844.00 | | 1 970.00 | 31 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 632.00 | 5 716.00 | 188.00 | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | 5 716.00 | 188.00 | 6 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 066.00 | 9 014.00 | 18 051.00 | 27 066.00 |
VI Groupe et associés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VP Divers | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 507.00 | 826 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 774.00 | 42 723.00 | 18 051.00 | 60 774.00 |