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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 508.00 | 17 043.00 | 1 465.00 | 18 508.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 766.00 | 17 043.00 | 15 723.00 | 32 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
060 Stock marchandises | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
084 Disponibilités | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
110 Total général Actif | 90 250.00 | 17 043.00 | 73 207.00 | 90 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 755.00 | 142 175.00 | | 138 755.00 |
222 Production stockée | 3 900.00 | 4 010.00 | | 3 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 124.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 667.00 | 147 310.00 | | 144 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 320.00 | 41 576.00 | | 28 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 603.00 | 1 395.00 | | 2 603.00 |
242 Autres charges externes. | 50 030.00 | 35 269.00 | | 50 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 937.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 959.00 | 51 934.00 | | 49 959.00 |
252 Charges sociales | 5 556.00 | 5 472.00 | | 5 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 425.00 | 6 338.00 | | 3 425.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 164.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 834.00 | 143 086.00 | | 140 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 832.00 | 4 223.00 | | 3 832.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | 2 858.00 | | 2 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 305.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 260.00 | 1 060.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |