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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
AP Constructions | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 134.00 | 95 952.00 | 182.00 | 96 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 485.00 | 173 249.00 | 45 236.00 | 218 485.00 |
BT Marchandises | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 128 710.00 | | 128 710.00 | 128 710.00 |
CF Disponibilités | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 275.00 | | 255 275.00 | 255 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 760.00 | 173 249.00 | 300 511.00 | 473 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 782.00 | 6 100.00 | | 8 782.00 |
DG Autres réserves | 15 645.00 | 14 684.00 | | 15 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 507.00 | 53 643.00 | | 62 507.00 |
DL TOTAL (I) | 179 735.00 | 167 228.00 | | 179 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 149.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 713.00 | 122 397.00 | | 103 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 533.00 | 24 083.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 775.00 | 146 629.00 | | 120 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 511.00 | 313 857.00 | | 300 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 486.00 | | | 218 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 432.00 | | | 173 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 017.00 | 232.00 | | 173 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 017.00 | 232.00 | | 173 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 249.00 | 140 460.00 | 2 789.00 | 143 249.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 776.00 | 120 777.00 | | 120 776.00 |