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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 237.00 | 4 251.00 | 986.00 | 5 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 14 992.00 | 15 636.00 | 30 628.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 921.00 | 19 243.00 | 46 678.00 | 65 921.00 |
060 Stock marchandises | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
072 Créances – Autres | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
084 Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
110 Total général Actif | 131 280.00 | 19 243.00 | 112 037.00 | 131 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 18.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 680.00 | 158 457.00 | | 122 680.00 |
230 Autres produits | 787.00 | 1.00 | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 467.00 | 158 458.00 | | 123 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 968.00 | 113 908.00 | | 100 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 218.00 | 1 850.00 | | -3 218.00 |
242 Autres charges externes. | 30 738.00 | 18 278.00 | | 30 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 786.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 190.00 | 16 665.00 | | 2 190.00 |
252 Charges sociales | 4 130.00 | 2 334.00 | | 4 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | 4 802.00 | | 5 915.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 788.00 | 158 625.00 | | 141 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 320.00 | -167.00 | | -18 320.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | 1 601.00 | | 1 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 878.00 | -1 767.00 | | -19 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 765.00 | | | 17 765.00 |