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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 11 024.00 | 5 462.00 | 16 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 077.00 | 11 024.00 | 10 054.00 | 21 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
072 Créances – Autres | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
110 Total général Actif | 96 904.00 | 11 024.00 | 85 880.00 | 96 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 805.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 198.00 | 11 166.00 | 18 032.00 | 29 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 149.00 | 11 166.00 | 19 983.00 | 31 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 281.00 | 11 166.00 | 93 115.00 | 104 281.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 592.00 | | | 528 592.00 |
230 Autres produits | 891.00 | | | 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 592.00 | | | 528 592.00 |
242 Autres charges externes. | 277 835.00 | | | 277 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
252 Charges sociales | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
FG Production vendue services | 422 389.00 | | 422 389.00 | 422 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 389.00 | | 422 389.00 | 422 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 261.00 | | | 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 691.00 | | | 423 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 712.00 | | | 417 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 569.00 | | 3 580.00 | 27 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 918.00 | | 3 280.00 | 25 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | 100.00 | 1 451.00 |