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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 15 346.00 | 7 653.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 605.00 | 53 841.00 | 128 763.00 | 182 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 374.00 | 111 062.00 | 152 312.00 | 263 374.00 |
BT Marchandises | 200 121.00 | | 200 121.00 | 200 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 716.00 | | 170 716.00 | 170 716.00 |
BZ Autres créances | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 486.00 | | 445 486.00 | 445 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 861.00 | 111 062.00 | 597 798.00 | 708 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 522.00 | | | -271 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 630.00 | | | -118 630.00 |
DL TOTAL (I) | -325 152.00 | | | -325 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 092.00 | | | 183 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 809.00 | | | 231 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 211.00 | | | 235 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
EA Autres dettes | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 951.00 | | | 922 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 798.00 | | | 597 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 235.00 | | | 562 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 842.00 | | | 180 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 128.00 | 24 935.00 | | 86 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 558.00 | 10 663.00 | | 46 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 570.00 | 14 272.00 | | 39 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 211.00 | 235 211.00 | | 235 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 508.00 | 187 508.00 | | 187 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 092.00 | 54 186.00 | 128 906.00 | 183 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 119.00 | 224 224.00 | 15 895.00 | 240 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 142.00 | 562 236.00 | 128 906.00 | 691 142.00 |