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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 450.00 | | 748 450.00 | 748 450.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 803.00 | | 748 803.00 | 748 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
CU Autres participations | 709 231.00 | | 709 231.00 | 709 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 237.00 | 710 237.00 | | 710 237.00 |
DH Report à nouveau | -2 144.00 | -1 986.00 | | -2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 855.00 | -158.00 | | 27 855.00 |
DL TOTAL (I) | 735 948.00 | 708 093.00 | | 735 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 855.00 | 1 138.00 | | 12 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 803.00 | 709 231.00 | | 748 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 855.00 | 1 138.00 | | 12 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 014.00 | 158.00 | | 13 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 855.00 | -158.00 | | 27 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 231.00 | | 39 219.00 | 709 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 231.00 | | 39 219.00 | 709 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |