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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 321 183 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 296 123 000.00 | | 296 123 000.00 | 296 123 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 000.00 | 3 000.00 | 996 000.00 | 999 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 202 000.00 | 35 000.00 | 698 167 000.00 | 698 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 000.00 | | 2 346 000.00 | 2 346 000.00 |
BZ Autres créances | 16 079 000.00 | | 16 079 000.00 | 16 079 000.00 |
CF Disponibilités | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 766 000.00 | | 18 766 000.00 | 18 766 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 949 000.00 | 35 000.00 | 720 914 000.00 | 720 949 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 981 000.00 | | 3 981 000.00 | 3 981 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 584 000.00 | 139 889 000.00 | | 146 584 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 651 000.00 | | | 302 651 000.00 |
DH Report à nouveau | | -35 981 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052 000.00 | -16 620 000.00 | | 14 052 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 617 000.00 | 1 153 000.00 | | 1 617 000.00 |
DL TOTAL (I) | 464 903 000.00 | 88 440 000.00 | | 464 903 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 441 000.00 | | | 250 441 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 597 157 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 000.00 | 1 634 000.00 | | 1 609 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 000.00 | 886 000.00 | | 2 299 000.00 |
EA Autres dettes | 1 662 000.00 | 37 475 000.00 | | 1 662 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 011 000.00 | 637 153 000.00 | | 256 011 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 914 000.00 | 725 593 000.00 | | 720 914 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 969 000.00 | -13 923 000.00 | | -11 969 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 62 823.00 | 74 789.00 | | 62 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 885 084 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 000.00 | | 4 777 000.00 | 4 777 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 509 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -174 212 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859 000.00 | |
GE Autres charges | | | 288 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 158 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 278 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 932 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 667 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 625 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 023 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 058 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 567 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 711 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 000.00 | 26 000.00 | | 139 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 000.00 | 490 000.00 | | 603 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 000.00 | -390 000.00 | | -603 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 366 000.00 | -17 710 000.00 | | -24 366 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 505 000.00 | 30 248 000.00 | | 79 505 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 453 000.00 | 46 869 000.00 | | 65 453 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 052 000.00 | -16 620 000.00 | | 14 052 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -24 812 000.00 | -5 756 000.00 | | -24 812 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 941 000.00 | 95 471 000.00 | 16 032 000.00 | 598 941 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 242 000.00 | 698 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 242 000.00 | 698 202 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 941 000.00 | 95 471 000.00 | 16 032 000.00 | 598 941 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 70 000.00 | 50 000.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153 000.00 | 464 000.00 | | 1 153 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 000.00 | 5 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 000.00 | 503 000.00 | 5 000.00 | 1 153 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 123 000.00 | 13 455 000.00 | | 296 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346 000.00 | | | 2 346 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 000.00 | | | 1 743 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 336 000.00 | | | 14 336 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 649 000.00 | 32 980 000.00 | 282 668 000.00 | 315 649 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 011 000.00 | 6 011 000.00 | 250 000 000.00 | 256 011 000.00 |