| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 949 861.00 | | 949 861.00 | 949 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960 417.00 | | 10 960 417.00 | 10 960 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
BZ Autres créances | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 724.00 | | 1 240 724.00 | 1 240 724.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 207 152.00 | | 2 207 152.00 | 2 207 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 408 293.00 | | 14 408 293.00 | 14 408 293.00 |
CU Autres participations | 10 010 556.00 | | 10 010 556.00 | 10 010 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 206.00 | | | 4 615 206.00 |
DH Report à nouveau | -359 324.00 | | | -359 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 212.00 | | | 309 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 093.00 | | | 4 565 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 707 256.00 | | | 7 707 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 353.00 | | | 1 614 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 276.00 | | | 447 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 843 199.00 | | | 9 843 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 408 293.00 | | | 14 408 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 843 199.00 | | | 9 843 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 224.00 | | | 945 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 224.00 | | | 945 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 771.00 | | | 511 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 878.00 | | | 511 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 346.00 | | | 433 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 493.00 | | | 2 155 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 280.00 | | | 1 846 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 212.00 | | | 309 212.00 |