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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 1 111.00 | 104.00 | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 789 143.00 | 27 917.00 | 761 226.00 | 789 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 358.00 | 29 027.00 | 761 331.00 | 790 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
072 Créances – Autres | 148 988.00 | | 148 988.00 | 148 988.00 |
084 Disponibilités | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 856.00 | | 182 856.00 | 182 856.00 |
110 Total général Actif | 973 214.00 | 29 027.00 | 944 187.00 | 973 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 454.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 663 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 667 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
224 Production immobilisée | 396 456.00 | | | 396 456.00 |
230 Autres produits | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 378.00 | | | 565 378.00 |
242 Autres charges externes. | 438 891.00 | | | 438 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 378.00 | | | 472 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
294 Charges financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 454.00 | | | 83 454.00 |