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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 935.00 | 2 371.00 | 36 564.00 | 38 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 887.00 | 3 590.00 | 28 297.00 | 31 887.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 672.00 | 5 962.00 | 65 710.00 | 71 672.00 |
060 Stock marchandises | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
110 Total général Actif | 114 764.00 | 5 962.00 | 108 802.00 | 114 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448.00 | | | 448.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 634.00 | | | -6 634.00 |
242 Autres charges externes. | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
262 Autres charges | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 672.00 | | | 71 672.00 |