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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 1 310.00 | 2 940.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 349.00 | 13 489.00 | 10 860.00 | 24 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 546.00 | 14 799.00 | 119 748.00 | 134 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BN En cours de production de biens | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 394.00 | | 153 394.00 | 153 394.00 |
BZ Autres créances | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CF Disponibilités | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 311.00 | | 290 311.00 | 290 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 857.00 | 14 799.00 | 410 059.00 | 424 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 000.00 | | 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 523.00 | 37 222.00 | | 51 523.00 |
DL TOTAL (I) | 214 849.00 | 177 222.00 | | 214 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 519.00 | 14 007.00 | | 5 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 335.00 | 24 690.00 | | 32 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 039.00 | 27 721.00 | | 95 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 660.00 | 39 059.00 | | 47 660.00 |
EA Autres dettes | 14 661.00 | 11 889.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 213.00 | 117 367.00 | | 195 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 059.00 | 294 589.00 | | 410 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 716.00 | | 1 071 716.00 | 1 071 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 716.00 | | 1 071 716.00 | 1 071 716.00 |
FM Production stockée | | | -626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 3 899.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 3 899.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | 4 004.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 4 917.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | -1 018.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 4 890.00 | | 15 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 751.00 | 807 968.00 | | 1 076 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 228.00 | 770 746.00 | | 1 025 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 523.00 | 37 222.00 | | 51 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 225.00 | 190 105.00 | 2 120.00 | 192 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 213.00 | 195 213.00 | | 195 213.00 |