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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 925.00 | 652.00 | 1 273.00 | 1 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 5 676.00 | 17 323.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | 676.00 | 1 910.00 | 2 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 135.00 | 7 006.00 | 21 129.00 | 28 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CF Disponibilités | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 491.00 | 7 006.00 | 71 485.00 | 78 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 135.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 006.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 918.00 | 6 615.00 | 16 303.00 | 22 918.00 |
VI Groupe et associés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VP Divers | 242.00 | | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 833.00 | 29 233.00 | 600.00 | 29 833.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 108.00 | 51 805.00 | 16 303.00 | 68 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
ST Autres comptes | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 920.00 | | | 51 920.00 |