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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 2 442.00 | 6 519.00 | 8 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 961.00 | 2 442.00 | 114 519.00 | 116 961.00 |
060 Stock marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
072 Créances – Autres | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
084 Disponibilités | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
110 Total général Actif | 136 196.00 | 2 442.00 | 133 754.00 | 136 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 521.00 | 171 703.00 | | 218 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 521.00 | 171 703.00 | | 218 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 935.00 | 57 491.00 | | 76 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 878.00 | -3 832.00 | | -2 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | 102.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 52 276.00 | 42 695.00 | | 52 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 503.00 | 599.00 | | 8 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 468.00 | 66 351.00 | | 68 468.00 |
252 Charges sociales | 10 667.00 | 9 982.00 | | 10 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | 839.00 | | 1 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 710.00 | 174 226.00 | | 215 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 811.00 | -2 524.00 | | 2 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 695.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 374.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 313.00 | -3 518.00 | | -3 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | 1 301.00 | | 5 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |