| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
CF Disponibilités | 888 181.00 | | 888 181.00 | 888 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 207.00 | | 1 011 207.00 | 1 011 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 207.00 | | 1 561 207.00 | 1 561 207.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 350.00 | | | 361 350.00 |
DL TOTAL (I) | 961 350.00 | | | 961 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 348.00 | | | 431 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 856.00 | | | 599 856.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 207.00 | | | 1 561 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 856.00 | | | 599 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | 22 973.00 | 23 009.00 | 36.00 |
FD Production vendue biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 789 323.00 | 736 756.00 | 1 526 079.00 | 789 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 468.00 | 759 729.00 | 1 549 197.00 | 789 468.00 |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 009.00 | | | 162 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 309.00 | | | 1 564 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 959.00 | | | 1 202 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 350.00 | | | 361 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 218 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 563.00 | 550 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 563.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 351.00 | 155 351.00 | | 155 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VC Groupe et associés | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
VI Groupe et associés | 431 348.00 | 431 348.00 | | 431 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 025.00 | 123 025.00 | | 123 025.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 856.00 | 599 856.00 | | 599 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
ST Autres comptes | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 448.00 | | | 154 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 130.00 | | | 205 130.00 |