| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 720.00 | 723.00 | 997.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 170.00 | 10 449.00 | 44 721.00 | 55 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 2 430.00 | 6 770.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 400.00 | 13 602.00 | 73 798.00 | 87 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 473.00 | 13 602.00 | 81 871.00 | 95 473.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161.00 | | 86 239.00 | 1 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | | 574.00 | 1 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 225.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 602.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 207.00 | 9 649.00 | 40 582.00 | 58 207.00 |
VI Groupe et associés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 620.00 | 5 395.00 | 6 225.00 | 11 620.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 577.00 | 28 018.00 | 40 582.00 | 76 577.00 |