| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 519.00 | 10 074.00 | 32 445.00 | 42 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 134.00 | 10 689.00 | 102 445.00 | 113 134.00 |
060 Stock marchandises | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
084 Disponibilités | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
110 Total général Actif | 198 344.00 | 10 689.00 | 187 655.00 | 198 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 516.00 | | | 241 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 331.00 | | | 374 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 730.00 | | | 182 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 014.00 | | | -18 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
252 Charges sociales | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
262 Autres charges | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 461.00 | | | 332 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
294 Charges financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 615.00 | | | 615.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 134.00 | | | 113 134.00 |