| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007.00 | 703.00 | 2 304.00 | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 898.00 | 347.00 | 3 551.00 | 3 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 950.00 | 1 050.00 | 14 900.00 | 15 950.00 |
BT Marchandises | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CF Disponibilités | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 327.00 | 1 050.00 | 122 277.00 | 123 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
DL TOTAL (I) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 983.00 | | 383 983.00 | 383 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 983.00 | | 383 983.00 | 383 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 503.00 | | | 384 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 434.00 | | | 333 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 595.00 | 4 155.00 | 14 440.00 | 18 595.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 208.00 | 55 768.00 | 14 440.00 | 70 208.00 |