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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 758.00 | 9 893.00 | 2 864.00 | 12 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 080.00 | 40 079.00 | 1.00 | 40 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 916.00 | 4 084.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 838.00 | 60 888.00 | 6 949.00 | 67 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BT Marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
CF Disponibilités | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 306.00 | | 178 306.00 | 178 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 145.00 | 60 888.00 | 185 256.00 | 246 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DG Autres réserves | 109 716.00 | 109 232.00 | | 109 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15.00 | 483.00 | | -15.00 |
DL TOTAL (I) | 127 904.00 | 127 920.00 | | 127 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 351.00 | 98 105.00 | | 57 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 287.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 351.00 | 121 970.00 | | 57 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 256.00 | 249 891.00 | | 185 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 351.00 | 121 970.00 | | 57 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
FD Production vendue biens | 288 360.00 | 6 982.00 | 295 343.00 | 288 360.00 |
FG Production vendue services | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 043.00 | 6 982.00 | 412 025.00 | 405 043.00 |
FM Production stockée | | | -6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 029.00 | 444 449.00 | | 405 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 045.00 | 443 965.00 | | 405 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15.00 | 483.00 | | -15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 587.00 | 4 301.00 | | 56 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 587.00 | 4 301.00 | | 56 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -137.00 | 2 687.00 | | -137.00 |
ST Autres comptes | 18 421.00 | 23 049.00 | | 18 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | 17 801.00 | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 118 994.00 | 136 037.00 | | 118 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 284.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | 284.00 | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 048.00 | 80 493.00 | | 77 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 971.00 | 81 146.00 | | 70 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 778.00 | 179 575.00 | | 153 778.00 |