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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 712.00 | 12 894.00 | 8 818.00 | 21 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 254.00 | 20 780.00 | 503 474.00 | 524 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 541.00 | 2 063.00 | 337 478.00 | 339 541.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 223.00 | 22 843.00 | 886 380.00 | 909 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 934.00 | 35 736.00 | 895 198.00 | 930 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
DH Report à nouveau | 155 381.00 | 138 882.00 | | 155 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 431.00 | 16 499.00 | | 25 431.00 |
DL TOTAL (I) | 704 280.00 | 678 849.00 | | 704 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | 20 727.00 | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 555.00 | 172 745.00 | | 126 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 135.00 | 103 334.00 | | 49 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 918.00 | 296 806.00 | | 190 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 198.00 | 975 655.00 | | 895 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 384.00 | 143 573.00 | 1 131 957.00 | 988 384.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 884.00 | 143 573.00 | 1 132 457.00 | 988 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 823.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 740.00 | 1 003 844.00 | | 1 177 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 309.00 | 987 345.00 | | 1 152 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 431.00 | 16 499.00 | | 25 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 910.00 | | 45 130.00 | 65 910.00 |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 973.00 | | 45 130.00 | 67 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 973.00 | | 45 130.00 | 67 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 339 541.00 | | | 339 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 779.00 | 365 779.00 | | 365 779.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 918.00 | 190 918.00 | | 190 918.00 |