| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 643.00 | 466 107.00 | 130 536.00 | 596 643.00 |
AH Fonds commercial | 14 516 633.00 | 4 764 672.00 | 9 751 961.00 | 14 516 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
AN Terrains | 492 929.00 | | 492 929.00 | 492 929.00 |
AP Constructions | 14 376 651.00 | 11 897 825.00 | 2 478 826.00 | 14 376 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 834 791.00 | 19 646 907.00 | 9 187 885.00 | 28 834 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 388 673.00 | 18 245 966.00 | 14 142 707.00 | 32 388 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 826.00 | | 399 826.00 | 399 826.00 |
BF Prêts | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 147.00 | | 154 147.00 | 154 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 455 456.00 | 55 021 476.00 | 39 433 979.00 | 94 455 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 767.00 | | 842 767.00 | 842 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 432 232.00 | 1 808 089.00 | 14 624 143.00 | 16 432 232.00 |
BZ Autres créances | 29 358 514.00 | | 29 358 514.00 | 29 358 514.00 |
CF Disponibilités | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 820.00 | | 267 820.00 | 267 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 926 791.00 | 1 808 089.00 | 45 118 701.00 | 46 926 791.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 382 246.00 | 56 829 566.00 | 84 552 681.00 | 141 382 246.00 |
CU Autres participations | 2 640 621.00 | | 2 640 621.00 | 2 640 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DG Autres réserves | 18 264 841.00 | 10 497 386.00 | | 18 264 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 914 665.00 | 7 767 455.00 | | 7 914 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 777.00 | 18 821.00 | | 13 777.00 |
DK Provisions réglementées | 16 856 636.00 | 17 527 441.00 | | 16 856 636.00 |
DL TOTAL (I) | 60 539 919.00 | 53 301 104.00 | | 60 539 919.00 |
DP Provisions pour risques | 902 191.00 | 905 921.00 | | 902 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 430 457.00 | 2 332 416.00 | | 2 430 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 332 648.00 | 3 238 337.00 | | 3 332 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 415.00 | 313 814.00 | | 31 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 390.00 | 3 588 617.00 | | 3 218 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183 264.00 | 4 938 889.00 | | 5 183 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 646 374.00 | 11 003 695.00 | | 10 646 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 345.00 | 444 354.00 | | 290 345.00 |
EA Autres dettes | 162 048.00 | 210 639.00 | | 162 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 278.00 | 1 181 824.00 | | 1 148 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 680 114.00 | 21 681 832.00 | | 20 680 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 552 681.00 | 78 221 273.00 | | 84 552 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 641.00 | | 1 289 641.00 | 1 289 641.00 |
FG Production vendue services | 74 265 118.00 | 96 160.00 | 74 361 278.00 | 74 265 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 554 759.00 | 96 160.00 | 75 650 919.00 | 75 554 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 271 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 399 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 313 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 108 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 654 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 003 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 267 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 180.00 | 314 045.00 | | 438 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 350.00 | 63 354.00 | | 58 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 459 595.00 | 6 020 541.00 | | 5 459 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956 126.00 | 6 397 939.00 | | 5 956 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 182.00 | 2 233 470.00 | | 225 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | 6 979.00 | | 2 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 822 770.00 | 6 140 843.00 | | 4 822 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050 826.00 | 8 381 291.00 | | 5 050 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 300.00 | -1 983 351.00 | | 905 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 135 070.00 | 993 054.00 | | 1 135 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575 195.00 | 2 839 402.00 | | 3 575 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 761 528.00 | 87 952 551.00 | | 85 761 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 846 863.00 | 80 185 096.00 | | 77 846 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 914 665.00 | 7 767 455.00 | | 7 914 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 308 774.00 | 9 765 739.00 | | 89 308 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 419 804.00 | 91 654 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 161 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 419 804.00 | 76 093 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097 823.00 | 77 186.00 | | 15 097 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 637 033.00 | 9 428 065.00 | | 73 637 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 784 262.00 | 10 654 780.00 | 7 417 566.00 | 51 784 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176 712.00 | 54 066.00 | | 5 176 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 607 550.00 | 10 600 713.00 | 7 417 566.00 | 46 607 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 527 441.00 | 4 755 577.00 | 5 426 382.00 | 17 527 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 238 337.00 | 172 099.00 | 77 788.00 | 3 238 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238 337.00 | 172 099.00 | 77 788.00 | 3 238 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 218 390.00 | 1 659 220.00 | 1 559 170.00 | 3 218 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183 264.00 | 5 183 264.00 | | 5 183 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417 124.00 | 3 417 124.00 | | 3 417 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246 616.00 | 2 246 616.00 | | 2 246 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 345.00 | 290 345.00 | | 290 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 048.00 | 162 048.00 | | 162 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148 278.00 | 1 148 278.00 | | 1 148 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 415.00 | 15 658.00 | 15 757.00 | 31 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 932.00 | 1 501 932.00 | | 1 501 932.00 |
VW T.V.A. | 3 480 701.00 | 3 480 701.00 | | 3 480 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 680 113.00 | 19 105 186.00 | 1 574 927.00 | 20 680 113.00 |