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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 921.00 | 6 248.00 | 7 673.00 | 13 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 874.00 | 14 385.00 | 54 489.00 | 68 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 615 393.00 | | 615 393.00 | 615 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 348.00 | | 789 348.00 | 789 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 222.00 | 14 385.00 | 843 837.00 | 858 222.00 |
CU Autres participations | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 496.00 | 151 312.00 | | 163 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 617.00 | 12 184.00 | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 184 497.00 | 171 881.00 | | 184 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 012.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 5 534.00 | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 575.00 | 27 666.00 | | 36 575.00 |
EA Autres dettes | 615 393.00 | 509 670.00 | | 615 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 339.00 | 543 883.00 | | 659 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 837.00 | 715 763.00 | | 843 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 433.00 | | 141 433.00 | 141 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 433.00 | | 141 433.00 | 141 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 476.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 855.00 | 132 042.00 | | 146 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 239.00 | 119 858.00 | | 134 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 617.00 | 12 184.00 | | 12 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 393.00 | 615 393.00 | | 615 393.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 332.00 | 136 455.00 | 1 877.00 | 138 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 339.00 | 659 339.00 | | 659 339.00 |