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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 802.00 | 7 131.00 | 2 671.00 | 9 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087.00 | 7 131.00 | 2 956.00 | 10 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 053.00 | | 152 053.00 | 152 053.00 |
CF Disponibilités | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 729.00 | | 197 729.00 | 197 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 816.00 | 7 131.00 | 200 685.00 | 207 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 736.00 | 128 059.00 | | 138 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | 10 677.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 179 762.00 | 179 546.00 | | 179 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 3 478.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | 6 036.00 | | 3 585.00 |
EA Autres dettes | 14 905.00 | 5 223.00 | | 14 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 923.00 | 19 579.00 | | 20 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 685.00 | 199 125.00 | | 200 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 738.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | 6 502.00 | | 4 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | 6 502.00 | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 4 592.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 4 592.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | 1 910.00 | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 1 925.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 351.00 | 97 029.00 | | 81 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 135.00 | 86 352.00 | | 81 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216.00 | 10 677.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 891.00 | | 2 196.00 | 7 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | | 2 196.00 | 7 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478.00 | 653.00 | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 653.00 | | 6 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 829.00 | | | 15 829.00 |