| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 379 903.00 | 16 519.00 | 363 384.00 | 379 903.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 588.00 | 171 634.00 | 43 954.00 | 215 588.00 |
040 Immobilisations financières | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 499.00 | 200 161.00 | 407 338.00 | 607 499.00 |
060 Stock marchandises | 155 078.00 | 8 411.00 | 146 668.00 | 155 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
072 Créances – Autres | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
084 Disponibilités | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 937.00 | 8 411.00 | 190 527.00 | 198 937.00 |
110 Total général Actif | 806 436.00 | 208 571.00 | 597 865.00 | 806 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 108.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 200.00 | | | 605 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |