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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 425.00 | 20 842.00 | 43 583.00 | 64 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 859.00 | 20 842.00 | 55 017.00 | 75 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 684.00 | | 133 684.00 | 133 684.00 |
BZ Autres créances | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 941.00 | | 168 941.00 | 168 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 800.00 | 20 842.00 | 223 958.00 | 244 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 185.00 | 33 026.00 | | 33 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | 159.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 51 588.00 | 50 785.00 | | 51 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 995.00 | 31 070.00 | | 72 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 1 673.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 298.00 | 106 476.00 | | 85 298.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 19 200.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 370.00 | 158 419.00 | | 172 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 958.00 | 209 204.00 | | 223 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 605.00 | 138 358.00 | | 158 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 526.00 | | 518 526.00 | 518 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 526.00 | | 518 526.00 | 518 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 715.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | 3 369.00 | | 2 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 166.00 | 25 757.00 | | 23 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 435.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 665.00 | 435.00 | | 7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 661.00 | -435.00 | | 13 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 832.00 | 567 880.00 | | 542 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 029.00 | 567 721.00 | | 542 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | 159.00 | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 911.00 | | 33 733.00 | 54 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 75 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 64 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | | 33 733.00 | 43 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 418.00 | 11 715.00 | 5 291.00 | 14 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | 11 715.00 | 5 291.00 | 14 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 684.00 | | | 133 684.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 933.00 | 32 168.00 | 13 765.00 | 45 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 370.00 | 158 605.00 | 13 765.00 | 172 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |