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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 71 018.00 | 70 685.00 | 333.00 | 71 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 753.00 | 81 475.00 | 37 279.00 | 118 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 255.00 | 69 087.00 | 15 168.00 | 84 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 331.00 | 226 851.00 | 127 480.00 | 354 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
BP En cours de production de services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 963.00 | | 126 963.00 | 126 963.00 |
BZ Autres créances | 385 290.00 | 360 925.00 | 24 365.00 | 385 290.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 723.00 | 360 925.00 | 375 798.00 | 736 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 053.00 | 587 775.00 | 503 278.00 | 1 091 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
DG Autres réserves | 194 830.00 | 194 830.00 | | 194 830.00 |
DH Report à nouveau | 56 891.00 | 76 804.00 | | 56 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 015.00 | -19 913.00 | | -402 015.00 |
DL TOTAL (I) | -636.00 | 401 379.00 | | -636.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 873.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 757.00 | 123 358.00 | | 182 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 172.00 | 55 819.00 | | 54 172.00 |
EA Autres dettes | 229 859.00 | 270 233.00 | | 229 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 914.00 | 460 283.00 | | 468 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 278.00 | 861 662.00 | | 503 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 914.00 | 460 283.00 | | 468 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 373.00 | | 225 373.00 | 225 373.00 |
FG Production vendue services | 330 026.00 | | 330 026.00 | 330 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 399.00 | | 555 399.00 | 555 399.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 749.00 | 966.00 | | 4 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 14 694.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 14 694.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 009.00 | 5 483.00 | | 7 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 925.00 | | | 360 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 934.00 | 5 483.00 | | 367 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 439.00 | 9 211.00 | | -367 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 827.00 | 609 580.00 | | 555 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 842.00 | 629 492.00 | | 957 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 015.00 | -19 913.00 | | -402 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 831.00 | | 500.00 | 353 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 526.00 | | 500.00 | 273 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 467.00 | 21 384.00 | | 205 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 862.00 | 21 384.00 | | 199 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 360 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 609.00 | 360 925.00 | 7 609.00 | 7 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 609.00 | 395 925.00 | 7 609.00 | 7 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 7 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 859.00 | 229 859.00 | | 229 859.00 |
UX Autres créances clients | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VC Groupe et associés | 360 925.00 | | | 360 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 252.00 | 512 252.00 | | 512 252.00 |
VW T.V.A. | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 714.00 | 467 714.00 | | 467 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 1 740.00 | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 370.00 | 22 993.00 | | 31 370.00 |
ST Autres comptes | 66 733.00 | 90 123.00 | | 66 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 151.00 | 43 219.00 | | 47 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 102 522.00 | 98 276.00 | | 102 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 074.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | 2 814.00 | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 541.00 | 105 858.00 | | 76 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 779.00 | 60 109.00 | | 44 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 777.00 | 254 612.00 | | 247 777.00 |