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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 356.00 | 3 123.00 | 7 233.00 | 10 356.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 136.00 | 9 864.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 800.00 | 53 415.00 | 5 386.00 | 58 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 204.00 | 63 869.00 | 2 335.00 | 66 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 361.00 | 121 543.00 | 24 818.00 | 146 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 844.00 | 410.00 | 74 434.00 | 74 844.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 215 705.00 | | 215 705.00 | 215 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 190.00 | 410.00 | 312 780.00 | 313 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 550.00 | 121 952.00 | 337 598.00 | 459 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 098.00 | 237 793.00 | | 246 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | 8 305.00 | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 260 016.00 | 254 483.00 | | 260 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 5 576.00 | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 599.00 | 50 285.00 | | 62 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105.00 | 12 092.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 583.00 | 67 970.00 | | 77 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 598.00 | 322 453.00 | | 337 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 583.00 | 67 970.00 | | 77 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 439.00 | 124 166.00 | 445 605.00 | 321 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 439.00 | 124 166.00 | 445 605.00 | 321 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 245.00 | 8 817.00 | | 8 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 1 872.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 699.00 | 487 684.00 | | 448 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 167.00 | 479 378.00 | | 443 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533.00 | 8 305.00 | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 073.00 | | 3 200.00 | 145 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 146 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 146 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 073.00 | | 3 200.00 | 145 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 678.00 | 5 777.00 | 1 912.00 | 117 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 678.00 | 5 777.00 | 1 912.00 | 117 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | | 2 357.00 | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | | 2 357.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | | 2 357.00 | 2 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 3 854.00 | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 497.00 | 5 231.00 | | 4 497.00 |
ST Autres comptes | 56 716.00 | 55 765.00 | | 56 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 306.00 | 6 204.00 | | 6 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 748.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | 4 602.00 | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 498.00 | 19 235.00 | | 20 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 918.00 | 32 024.00 | | 29 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 519.00 | 67 200.00 | | 67 519.00 |