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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BZ Autres créances | 811 101.00 | | 811 101.00 | 811 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 905.00 | | 964 905.00 | 964 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 905.00 | | 964 905.00 | 964 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
DL TOTAL (I) | 338 747.00 | | | 338 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 117.00 | | | 305 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 205.00 | | | 240 205.00 |
EA Autres dettes | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 158.00 | | | 626 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 905.00 | | | 964 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 158.00 | | | 626 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FD Production vendue biens | 2 119 752.00 | | 2 119 752.00 | 2 119 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 762.00 | | 2 119 762.00 | 2 119 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 762.00 | | | 2 237 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 487.00 | | | 2 192 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 117.00 | 305 117.00 | | 305 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 086.00 | 131 086.00 | | 131 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
UX Autres créances clients | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
VB T. V. A. | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VC Groupe et associés | 786 750.00 | | | 786 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 918.00 | 850 918.00 | 150.00 | 850 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 158.00 | 626 158.00 | | 626 158.00 |