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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 568.00 | 37 482.00 | 47 086.00 | 84 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 805.00 | 39 149.00 | 98 656.00 | 137 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
BZ Autres créances | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CF Disponibilités | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 335.00 | 39 149.00 | 286 185.00 | 325 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 523.00 | 100 706.00 | | 105 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283.00 | 4 816.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 127 806.00 | 127 523.00 | | 127 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 891.00 | 3 522.00 | | 20 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 892.00 | 9 142.00 | | 65 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 33 544.00 | | 36 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 291.00 | 68 317.00 | | 35 291.00 |
EA Autres dettes | | 4 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 379.00 | 133 343.00 | | 158 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 185.00 | 260 866.00 | | 286 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 087.00 | | 152 087.00 | 152 087.00 |
FG Production vendue services | 367 291.00 | | 367 291.00 | 367 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 378.00 | | 519 378.00 | 519 378.00 |
FM Production stockée | | | -27 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 27.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 5 823.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 5 823.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | -5 796.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 686.00 | 583 621.00 | | 503 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 402.00 | 578 805.00 | | 503 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283.00 | 4 816.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 368.00 | | 21 584.00 | 138 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 147.00 | 137 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 147.00 | 84 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 175.00 | | 21 540.00 | 85 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | 44.00 | 7 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 891.00 | 4 627.00 | 16 264.00 | 20 891.00 |
VI Groupe et associés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 056.00 | 103 927.00 | 7 129.00 | 111 056.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 379.00 | 142 115.00 | 16 264.00 | 158 379.00 |