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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 332.00 | 20 888.00 | 2 444.00 | 23 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 37 033.00 | 3 586.00 | 40 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 203.00 | 76 556.00 | 197 647.00 | 274 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 708.00 | | 752 708.00 | 752 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 368.00 | 15 510.00 | 563 858.00 | 579 368.00 |
BZ Autres créances | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CF Disponibilités | 396 533.00 | | 396 533.00 | 396 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 137.00 | 15 510.00 | 1 782 627.00 | 1 798 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 340.00 | 92 066.00 | 1 980 274.00 | 2 072 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
CU Autres participations | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 803 176.00 | | | 803 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 878.00 | | | 219 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 824.00 | | | 1 039 824.00 |
DP Provisions pour risques | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 928.00 | | | 646 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 052.00 | | | 907 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 274.00 | | | 1 980 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 883.00 | | | 867 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 924.00 | | 447 924.00 | 447 924.00 |
FD Production vendue biens | 2 707 850.00 | 550 812.00 | 3 258 662.00 | 2 707 850.00 |
FG Production vendue services | 161 002.00 | 17 050.00 | 178 052.00 | 161 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 776.00 | 567 862.00 | 3 884 639.00 | 3 316 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 455.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 551.00 | | | 3 923 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 672.00 | | | 3 703 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 878.00 | | | 219 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 703.00 | | | 246 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 688.00 | 6 868.00 | | 69 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 054.00 | 6 868.00 | | 51 054.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 827.00 | 33 398.00 | 33 827.00 | 33 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 827.00 | 33 398.00 | 33 827.00 | 33 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 398.00 | 33 827.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 929.00 | 646 929.00 | | 646 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 925.00 | 634 645.00 | 80 280.00 | 714 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 883.00 | 867 883.00 | 33 000.00 | 900 883.00 |